%20(1).png)
.png)
Розвиток експортного потенціалу — ключова умова зростання української економіки, особливо у період післявоєнного відновлення. Для компаній, що прагнуть виходу на зовнішні ринки, доступ до капіталу стає визначальним фактором. Тут важливу роль відіграють компанії з управління активами (КУА), які створюють інвестиційні фонди (ПІФ та КІФ), здатні акумулювати ресурси та спрямовувати їх у підтримку експорту.
Чому експортно орієнтованому бізнесу потрібні інвестиційні фонди
- Фінансування масштабування виробництва
- Вихід на іноземні ринки часто вимагає збільшення обсягів виробництва, модернізації обладнання та адаптації продуктів до міжнародних стандартів. Інвестиційні фонди дозволяють залучити довгостроковий капітал для таких проєктів.
- Детальніше: без зовнішнього фінансування більшість компаній не можуть нарощувати обсяги продукції та залишатися конкурентними на міжнародних ринках.
- Диверсифікація джерел капіталу
- Залежність лише від банківських кредитів створює високі ризики для бізнесу. Фонди, створені КУА, пропонують альтернативний механізм — колективне інвестування з боку приватних та інституційних інвесторів.
- Детальніше: це робить фінансування більш стійким і менш вразливим до коливань банківського ринку.
- Захист від валютних ризиків
- Експорт завжди пов'язаний із валютними коливаннями. КУА можуть структурувати фонди так, щоб частина активів була прив’язана до іноземної валюти або включала деривативні інструменти для хеджування ризиків.
- Детальніше: такий підхід допомагає бізнесу зберегти передбачуваність грошових потоків, навіть у нестабільних умовах.
Механізми, які використовують КУА
- Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) для великих компаній. Вони дозволяють залучати кошти інституційних інвесторів і використовувати їх для масштабних експортних проєктів.
- Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) для середнього бізнесу. Завдяки простішій структурі вони підходять для малого та середнього підприємництва, яке прагне вийти на зовнішні ринки.
- Венчурні фонди для інноваційних компаній. Вони допомагають фінансувати стартапи та IT-бізнес, орієнтований на глобальну експансію.
Пояснення: КУА формують портфелі з урахуванням специфіки галузі — агро, металургії, ІТ, енергетики, логістики — і створюють фонди, які враховують потреби кожного конкретного бізнесу.
Приклади потенційного застосування
- Агросектор: фонд під експорт зерна чи продукції переробки з можливістю фінансування логістичних потужностей.
- ІТ-бізнес: венчурні КІФ, які акумулюють кошти для підтримки стартапів, орієнтованих на міжнародні ринки.
- Енергетика та ВДЕ: інвестфонди для проєктів з експорту електроенергії або «зеленого водню».
Такі приклади демонструють, що інвестиційні фонди стають універсальним інструментом для різних галузей, які прагнуть експансії за кордон.
Інвестиційні фонди для експорту — це новий рівень підтримки українського бізнесу, який прагне інтегруватися у світову економіку. Завдяки роботі КУА компанії отримують доступ до капіталу, інструменти управління ризиками та професійний супровід.
Інвестиційна коаліція «SFG» наголошує: розвиток таких фондів здатен стати каталізатором зростання експорту, що у свою чергу зміцнить фінансову систему України та забезпечить приплив іноземної валюти в економіку.
